インド経済の躍進とともに、その株式市場も大きな成長を遂げています。特に中型株への投資が注目されています。そこで今回は、「高成長インド中型株式ファンド」の詳細について探ります。このファンドの特徴からリスクまで、網羅的に解説していきますよ！
高成長インド中型株式ファンドとは？
「高成長インド中型株式ファンド」は、アクティブ型の投資信託で、インドの中型株に焦点を当てています。アクティブ型とは、運用者が市場の動向を見ながら積極的に投資先を選ぶ手法です。このファンドの目的は、インドの経済成長に伴う中型株の成長を捉えて、高いリターンを得ることです。
購入時の手数料と信託報酬
このファンドの購入時手数料は税込みで3.85%です。また、信託報酬は実質2.0505%となっており、長期投資を考える際には手数料の影響を考慮に入れる必要がありますね。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 購入時手数料 | 3.85% (税込) |
| 実質信託報酬 | 2.0505% |
リターンの実績とその意味
過去の実績から見ると、このファンドのトータルリターンは+35.98%と非常に好調です。インド市場の成長ポテンシャルをうまく捉えていることが伺えます。ただし、リターンが高い分、リスクも伴うことを忘れてはいけません。
リスクの評価
このファンドのリスクは14.39%とされています。リターンが高い投資先ほど、リスクも大きくなるのは投資の基本です。リスクを理解し、リターンとのバランスを考えて投資することが重要です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| トータルリターン | +35.98% |
| リスク | 14.39% |
分配金のスケジュール
このファンドは定期的な分配金を提供しています。過去1年間での分配金は以下の通りです。
- 2024年11月27日: 200円
- 2024年8月27日: 200円
- 2024年5月27日: 200円
- 2024年2月27日: 200円
- 2023年11月27日: 200円
これらの分配金は、投資家にとって収入源となり得ますが、再投資の選択肢も考えるべきです。
純資産残高と資金流動
現在の純資産残高は239,437百万円です。しかし、資金の流出入を見ると-5,521百万円と流出が続いています。資金流出は、市場の動向や投資家の心理を反映している場合があるため、注意が必要です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 純資産残高 | 239,437百万円 |
| 資金流出入 | -5,521百万円 |
投資パフォーマンスの比較
過去のパフォーマンスを月次、半年、1年、3年、5年のスパンで見てみましょう。特に1年での+1.78という成績は、ランキング45位に位置しています。
| 期間 | パフォーマンス | ランキング |
|---|---|---|
| 月次 | -55.49億円 | - |
| 半年 | -286.63億円 | - |
| 1年 | +1.78 | 45位 |
| 3年 | +1.32 | - |
| 5年 | +1.00 | - |
よくある質問
高成長インド中型株式ファンドに投資するメリットは？
インド経済の成長を背景に、中型株の成長を捉えることができます。また、定期的な分配金も魅力の一つです。
このファンドのリスクはどの程度ですか？
リスクは14.39%とされています。高リターンを狙う分、リスクも大きくなる点を理解しておく必要があります。
分配金はどのように決まりますか？
分配金は定期的に支払われ、ファンドの運用成果に基づいて決定されます。過去の実績を参考にすることができます。
手数料はどのくらいかかりますか？
購入時手数料は3.85%（税込）、信託報酬は2.0505%です。これらの手数料は投資のコストとして考慮が必要です。
純資産残高が減少している理由は？
資金流出が続いていることが原因と考えられます。市場の動向や投資家の選択が影響しています。
インドの中型株に投資するリスクは？
インド市場特有の政治的、経済的不安定要因がリスクとなります。また、為替変動による影響も考慮が必要です。
結論
「高成長インド中型株式ファンド」は、インドの経済成長に伴う中型株の可能性を探る魅力的な投資先です。しかし、その高リターンには相応のリスクが伴うため、投資判断は慎重に行うべきです。資金の流出入や市場動向を常にチェックし、適切な投資戦略を立てることが成功の鍵となります。