キャピタル世界株式ファンドとは？
キャピタル世界株式ファンドは、2007年10月29日に設定され、無期限で運用されている投資信託です。このファンドは、世界中の株式を組み入れ、投資家に多様な市場へのアクセスを提供します。ここで特筆すべきは、ファンドのリターンとリスクです。リターンは年率で+25.69%を誇り、非常に高いパフォーマンスを示しています。一方で、リスクも年率で14.11%と、それなりの変動があることを頭に入れておく必要があります。
キャピタル世界株式ファンドの基準価額とトータルリターン
ファンドの基準価額は、32983円とされ、前日比で+526円（+1.62%）の増加を見せています。この増加は投資家にとって嬉しいニュースです。トータルリターンは累計で+25.69%に達し、長期的な利益を得る可能性が高いです。これを年率に換算しても同じ+25.69%という驚異的な数字が出ています。
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 基準価額 | 32983円 |
| 前日比 | +526円 (+1.62%) |
| トータルリターン（累計） | +25.69% |
| トータルリターン（年率） | +25.69% |
シャープレシオとリスク管理
シャープレシオは1.97と高く、リスクに対するリターンの効率が良いことを示しています。これにより、投資家はリスクを伴いながらも、利益を最大化できる可能性が高いと考えられます。
ファンドの詳細情報
キャピタル世界株式ファンドは、組入銘柄や販売会社などの情報が満載です。これにより、投資家はテクニカルチャートや比較チャートを利用して、より戦略的な投資判断を下すことができます。また、過去の分配金や資産構成の詳細も確認できるため、ファンドの健全性やパフォーマンスを多角的に分析できます。
過去の決算実績
過去6期の決算実績を見てみると、ファンドは安定した基準価額を維持しつつ、決算を迎えています。特に2023年8月21日の基準価額は24,075円で、決算時の分配金は0.00円でした。
| 決算日 | 基準価額 | 分配金 |
|---|---|---|
| 2023年08月21日 | 24,075円 | 0.00円 |
| 2022年08月22日 | 21,575円 | 0.00円 |
キャピタル世界株式ファンドのメリットとデメリット
メリット
- 高いリターン: 年率+25.69%のリターンは、他のファンドと比較しても非常に高い。
- 多様な投資先: 世界中の株式に投資するため、地域のリスクが分散される。
- シャープレシオが高い: リスクに対して効率の良いリターンが期待できる。
デメリット
- リスクが高い: 年率14.11%のリスクは、変動が大きく、注意が必要。
- 分配金がない: 過去の決算での分配金が0.00円であるため、収益の受け取りは基準価額の増減に依存。
よくある質問
キャピタル世界株式ファンドはどのようにして利益を上げるのですか？
ファンドは世界中の株式を対象に投資を行い、株価の上昇や配当金を通じて利益を上げます。
このファンドは初心者に向いていますか？
高いリターンを求める投資初心者には魅力的ですが、リスクが高いため、投資経験がある程度ある方が適しています。
分配金はいつ支払われますか？
過去の決算実績を見る限り、分配金は支払われていません。投資家は基準価額の上昇を通じて利益を得ます。
ファンドのリスク管理はどうなっていますか？
多様な市場への投資を通じて地域リスクを分散していますが、個別の株式リスクや市場変動リスクは依然として存在します。
キャピタル世界株式ファンドに投資するにはどうすればいいですか？
証券会社を通じて購入することが可能です。詳細な手続きは、各証券会社のウェブサイトで確認できます。
このファンドの運用方針は何ですか？
長期的な資産成長を目指し、世界中の株式を積極的に組み入れています。
結論
キャピタル世界株式ファンドは、リターンとリスクのバランスが取れた魅力的な投資信託です。高いリターンを求める投資家にとって、リスクを許容できるならば、非常に有望な選択肢となるでしょう。ただし、分配金がないため、長期的な基準価額の成長を期待する必要があります。